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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 661.00 | | 256 661.00 | 256 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 232.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 298.00 | 4 407.00 | | 40 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 842.00 | 36 158.00 | | 46 842.00 |
DL TOTAL (I) | 92 640.00 | 45 798.00 | | 92 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 130.00 | 140 399.00 | | 106 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 237.00 | 57 597.00 | | 57 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 638.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 021.00 | 198 634.00 | | 164 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 661.00 | 244 432.00 | | 256 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158.00 | 3 841.00 | | 3 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 842.00 | 36 158.00 | | 46 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 130.00 | 34 817.00 | 71 314.00 | 106 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 021.00 | 92 707.00 | 71 315.00 | 164 021.00 |