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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 067.00 | 108 173.00 | 20 893.00 | 129 067.00 |
040 Immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 192.00 | 110 740.00 | 31 452.00 | 142 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
084 Disponibilités | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 380.00 | | 127 380.00 | 127 380.00 |
110 Total général Actif | 269 573.00 | 110 740.00 | 158 833.00 | 269 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
214 Production vendue de biens – France | 357 370.00 | | | 357 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 890.00 | | | 420 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
242 Autres charges externes. | 99 947.00 | | | 99 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 735.00 | | | 136 735.00 |
252 Charges sociales | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 740.00 | | | 421 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -850.00 | | | -850.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |