| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
AP Constructions | 345 821.00 | 60 504.00 | 285 317.00 | 345 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 673.00 | 47 324.00 | 141 349.00 | 188 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 009.00 | 86 438.00 | 659 571.00 | 746 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 856.00 | 194 267.00 | 1 103 589.00 | 1 297 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 253.00 | | 406 253.00 | 406 253.00 |
BZ Autres créances | 106 729.00 | | 106 729.00 | 106 729.00 |
CF Disponibilités | 1 126 978.00 | | 1 126 978.00 | 1 126 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 516.00 | | 1 643 516.00 | 1 643 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 372.00 | 194 267.00 | 2 747 105.00 | 2 941 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 63 661.00 | | | 63 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 473.00 | | | 614 473.00 |
DL TOTAL (I) | 778 535.00 | | | 778 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 595.00 | | | 438 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 687.00 | | | 320 687.00 |
EA Autres dettes | 1 207 369.00 | | | 1 207 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 650.00 | | | 1 966 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 105.00 | | | 2 747 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 650.00 | | | 1 966 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 551 478.00 | | 3 551 478.00 | 3 551 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 478.00 | | 3 551 478.00 | 3 551 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 786.00 | | | 221 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 377.00 | | | 3 557 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 904.00 | | | 2 942 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 473.00 | | | 614 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 349.00 | | 916 832.00 | 553 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 325.00 | 1 297 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 325.00 | 1 297 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 066.00 | | 916 832.00 | 553 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 908.00 | 179 358.00 | | 14 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 908.00 | 179 358.00 | | 14 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283.00 | 1 637.00 | | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | 1 637.00 | | 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 595.00 | 438 595.00 | | 438 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
UX Autres créances clients | 406 253.00 | 406 253.00 | | 406 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 369.00 | 1 207 369.00 | | 1 207 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 538.00 | 516 538.00 | | 516 538.00 |
VW T.V.A. | 173 348.00 | 173 348.00 | | 173 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 650.00 | 1 966 650.00 | | 1 966 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |