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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 9 621 382.00 | | 9 621 382.00 | 9 621 382.00 |
BT Marchandises | 238 350.00 | | 238 350.00 | 238 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 872 692.00 | | 9 872 692.00 | 9 872 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 872 992.00 | | 9 872 992.00 | 9 872 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 760.00 | -14 840.00 | | -52 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 173.00 | -37 920.00 | | 131 173.00 |
DL TOTAL (I) | 88 413.00 | -42 760.00 | | 88 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 092 582.00 | 10 789 062.00 | | 7 092 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 317.00 | 4 606 946.00 | | 2 650 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 49 452.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 669.00 | 108 539.00 | | 30 669.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 7 308.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 784 579.00 | 15 561 308.00 | | 9 784 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 872 992.00 | 15 518 547.00 | | 9 872 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 867.00 | 4 369 049.00 | | 2 707 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 870.00 | 4 203 750.00 | | 15 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 035.00 | | 331 035.00 | 331 035.00 |
FD Production vendue biens | 6 808 526.00 | | 6 808 526.00 | 6 808 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139 562.00 | | 7 139 562.00 | 7 139 562.00 |
FM Production stockée | | | -5 320 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 100.00 | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | 100.00 | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 144.00 | -100.00 | | -5 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 121.00 | 6 119 244.00 | | 1 840 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 946.00 | 6 157 163.00 | | 1 708 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 173.00 | -37 920.00 | | 131 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 076 712.00 | | 7 076 712.00 | 7 076 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 650 318.00 | 2 650 318.00 | | 2 650 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 784 579.00 | 2 707 867.00 | 7 076 712.00 | 9 784 579.00 |