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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092.00 | 1 312.00 | 2 780.00 | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | 1 022.00 | 874.00 | 1 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 712.00 | 2 333.00 | 57 379.00 | 59 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CF Disponibilités | 148 413.00 | | 148 413.00 | 148 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 142.00 | | 162 142.00 | 162 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 854.00 | 2 333.00 | 219 521.00 | 221 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 748.00 | 98 625.00 | | 112 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 731.00 | 44 123.00 | | 66 731.00 |
DL TOTAL (I) | 180 579.00 | 143 848.00 | | 180 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 1 571.00 | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 609.00 | 18 267.00 | | 18 609.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 942.00 | 19 918.00 | | 38 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 521.00 | 163 766.00 | | 219 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 942.00 | 19 918.00 | | 38 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 614.00 | | 156 614.00 | 156 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 614.00 | | 156 614.00 | 156 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 812.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 3 000.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | 3 000.00 | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 344.00 | -3 000.00 | | 26 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | 9 109.00 | | 13 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 954.00 | 137 197.00 | | 191 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 223.00 | 93 074.00 | | 125 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 731.00 | 44 123.00 | | 66 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 678.00 | 24 503.00 | | 23 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 760.00 | | 66 712.00 | 22 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 510.00 | 53 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 760.00 | 59 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 250.00 | 5 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | | 5 988.00 | 20 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 60 725.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 654.00 | 4 291.00 | 12 611.00 | 10 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 654.00 | 4 291.00 | 12 611.00 | 10 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VW T.V.A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |