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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 789.00 | 181 396.00 | 1 564 393.00 | 1 745 789.00 |
BZ Autres créances | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CF Disponibilités | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 738.00 | 181 396.00 | 1 638 342.00 | 1 819 738.00 |
CU Autres participations | 1 703 000.00 | 181 396.00 | 1 521 604.00 | 1 703 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 750.00 | 16 224.00 | | -81 750.00 |
DL TOTAL (I) | 138 474.00 | 220 224.00 | | 138 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 576.00 | 1 200 000.00 | | 1 091 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 727.00 | 26 887.00 | | 107 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 260.00 | | 565.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 868.00 | 1 727 147.00 | | 1 499 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 342.00 | 1 947 372.00 | | 1 638 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 280.00 | 52 360.00 | | 133 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 030.00 | 36 136.00 | | 215 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 750.00 | 16 224.00 | | -81 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 789.00 | | | 1 946 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 000.00 | 1 745 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 000.00 | 1 745 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 789.00 | | | 1 946 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 576.00 | 110 322.00 | 581 254.00 | 691 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 56 244.00 | 322 300.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 788.00 | 27 999.00 | 42 789.00 | 70 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 868.00 | 574 858.00 | 903 554.00 | 1 499 868.00 |