| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 393.00 | 17 632.00 | 5 761.00 | 23 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 724.00 | 5 161.00 | 7 562.00 | 12 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 880.00 | 36 897.00 | 68 983.00 | 105 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 079.00 | 59 690.00 | 143 389.00 | 203 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 515.00 | 5 695.00 | 172 820.00 | 178 515.00 |
BZ Autres créances | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
CF Disponibilités | 235 555.00 | | 235 555.00 | 235 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 674.00 | 5 695.00 | 476 979.00 | 482 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 753.00 | 65 385.00 | 620 368.00 | 685 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 845.00 | 1 600.00 | | 1 845.00 |
DG Autres réserves | 113 500.00 | 108 900.00 | | 113 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 040.00 | 978.00 | | 1 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 065.00 | 4 907.00 | | 30 065.00 |
DL TOTAL (I) | 176 450.00 | 146 385.00 | | 176 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 285.00 | 72 908.00 | | 111 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 734.00 | 437.00 | | 25 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 888.00 | 16 704.00 | | 45 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 272.00 | 105 691.00 | | 226 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 439.00 | 4 272.00 | | 22 439.00 |
EA Autres dettes | 12 301.00 | 4 814.00 | | 12 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 919.00 | 206 481.00 | | 443 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 368.00 | 352 866.00 | | 620 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 523.00 | 148 909.00 | | 362 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 874.00 | | 109 423.00 | 118 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 217.00 | 203 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 217.00 | 176 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | 5 326.00 | 18 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 311.00 | | 101 146.00 | 100 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 2 950.00 | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 346.00 | 48 561.00 | 25 217.00 | 36 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 258.00 | 4 374.00 | | 13 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 088.00 | 44 187.00 | 25 217.00 | 23 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 115.00 | 119 115.00 | | 119 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 164 847.00 | 164 847.00 | | 164 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 285.00 | 29 890.00 | 79 064.00 | 111 285.00 |
VI Groupe et associés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 565.00 | 247 119.00 | 3 446.00 | 250 565.00 |
VW T.V.A. | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 919.00 | 362 523.00 | 79 064.00 | 443 919.00 |