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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 1 600.00 | 8 128.00 | 9 728.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 325.00 | 46 301.00 | 16 024.00 | 62 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 390.00 | 36 494.00 | 32 896.00 | 69 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 026.00 | 90 094.00 | 267 932.00 | 358 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 110.00 | 2 416.00 | 11 695.00 | 14 110.00 |
BZ Autres créances | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CF Disponibilités | 1 023 615.00 | | 1 023 615.00 | 1 023 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 515.00 | 2 416.00 | 1 271 099.00 | 1 273 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 540.00 | 92 509.00 | 1 539 031.00 | 1 631 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 615.00 | 5 699.00 | 122 916.00 | 128 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 770.00 | 1 160 000.00 | | 204 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 437 402.00 | | | 1 437 402.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 872.00 | -1 797 088.00 | | -1 381 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 767.00 | -744 785.00 | | -751 767.00 |
DL TOTAL (I) | -491 468.00 | -1 381 872.00 | | -491 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 306.00 | 86 043.00 | | 1 195 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 446.00 | 1 182 532.00 | | 251 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 707.00 | 226 205.00 | | 261 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 993.00 | 278 229.00 | | 305 993.00 |
EA Autres dettes | 16 047.00 | 27 063.00 | | 16 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 499.00 | 1 800 072.00 | | 2 030 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 031.00 | 418 200.00 | | 1 539 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 055.00 | | 781 055.00 | 781 055.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 108.00 | | 781 108.00 | 781 108.00 |
FM Production stockée | | | 51 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 956.00 | 2 028.00 | | 45 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 426.00 | 2 028.00 | | 46 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 161.00 | 3 670.00 | | 9 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 051.00 | 3 670.00 | | 10 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 375.00 | -1 642.00 | | 36 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 053.00 | 471 385.00 | | 979 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 820.00 | 1 216 169.00 | | 1 730 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 767.00 | -744 785.00 | | -751 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 050.00 | | 107 865.00 | 251 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 728.00 | | 77 887.00 | 50 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 30 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 358 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 388.00 | | 13 327.00 | 118 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 206.00 | | 16 652.00 | 15 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 707.00 | 261 707.00 | | 261 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 029.00 | 247 029.00 | | 247 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
UX Autres créances clients | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 334.00 | 233 292.00 | 960 042.00 | 1 193 334.00 |
VI Groupe et associés | 251 446.00 | 251 446.00 | | 251 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 943.00 | 104 975.00 | 30 968.00 | 135 943.00 |
VW T.V.A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 259.00 | 1 069 216.00 | 960 042.00 | 2 029 259.00 |