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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 3 646.00 | 2 152.00 | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 985.00 | 4 362.00 | 11 623.00 | 15 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 671.00 | 19 213.00 | 3 457.00 | 22 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 785.00 | 135 888.00 | 60 897.00 | 196 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 831.00 | 163 110.00 | 89 721.00 | 252 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 399.00 | | 175 399.00 | 175 399.00 |
BZ Autres créances | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CF Disponibilités | 78 131.00 | | 78 131.00 | 78 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 086.00 | | 333 086.00 | 333 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 917.00 | 163 110.00 | 422 807.00 | 585 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 752.00 | 11 519.00 | | 27 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 127.00 | 16 233.00 | | 74 127.00 |
DL TOTAL (I) | 107 379.00 | 33 252.00 | | 107 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 856.00 | 134 776.00 | | 70 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 292.00 | 16 374.00 | | 10 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 730.00 | 54 403.00 | | 17 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 968.00 | 105 765.00 | | 120 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 350.00 | 58 680.00 | | 84 350.00 |
EA Autres dettes | 11 233.00 | 21 406.00 | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 429.00 | 391 405.00 | | 315 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 807.00 | 424 656.00 | | 422 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 118.00 | 325 454.00 | | 251 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 709.00 | | 44 122.00 | 208 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 574.00 | | 1 224.00 | 9 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 543.00 | | 42 898.00 | 192 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 999.00 | 44 111.00 | | 118 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 1 148.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 501.00 | 42 963.00 | | 116 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 233.00 | 8 563.00 | 2 670.00 | 11 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
UX Autres créances clients | 172 385.00 | 163 613.00 | 8 773.00 | 172 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | 2 305.00 | 708.00 | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 856.00 | 26 946.00 | 43 892.00 | 70 856.00 |
VI Groupe et associés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 132.00 | 204 061.00 | 16 072.00 | 220 132.00 |
VW T.V.A. | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 699.00 | 251 118.00 | 46 562.00 | 297 699.00 |