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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 2 752.00 | 6 949.00 | 9 700.00 |
040 Immobilisations financières | 386 677.00 | | 386 677.00 | 386 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 377.00 | 2 752.00 | 393 625.00 | 396 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
072 Créances – Autres | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
084 Disponibilités | 134 741.00 | | 134 741.00 | 134 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 450.00 | | 166 450.00 | 166 450.00 |
110 Total général Actif | 562 826.00 | 2 752.00 | 560 075.00 | 562 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 600.00 | 6 528.00 | | 12 600.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 600.00 | 6 532.00 | | 12 600.00 |
242 Autres charges externes. | 23 756.00 | 10 656.00 | | 23 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 279.00 | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 034.00 | 1 395.00 | | 1 034.00 |
262 Autres charges | | 1 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 966.00 | 13 530.00 | | 29 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 366.00 | -6 999.00 | | -17 366.00 |
280 Produits financiers | 140 000.00 | 30 414.00 | | 140 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
294 Charges financières | | 102.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 328.00 | 23 314.00 | | 123 328.00 |