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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 697.00 | 403.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 335.00 | 7 979.00 | 29 356.00 | 37 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 435.00 | 8 676.00 | 29 759.00 | 38 435.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
072 Créances – Autres | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
084 Disponibilités | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 632.00 | | 86 632.00 | 86 632.00 |
110 Total général Actif | 125 067.00 | 8 676.00 | 116 391.00 | 125 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 048.00 | 230 342.00 | | 230 048.00 |
230 Autres produits | 979.00 | 1.00 | | 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 027.00 | 230 343.00 | | 231 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 100.00 | -2 900.00 | | -5 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 777.00 | 91 875.00 | | 82 777.00 |
242 Autres charges externes. | 37 300.00 | 37 283.00 | | 37 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 813.00 | | 2 652.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 275.00 | 48 326.00 | | 47 275.00 |
252 Charges sociales | 25 695.00 | 24 661.00 | | 25 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 103.00 | 2 046.00 | | 9 103.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 706.00 | 202 107.00 | | 199 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 322.00 | 28 236.00 | | 31 322.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 20.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 811.00 | 56.00 | | 16 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 3 957.00 | | 4 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 823.00 | 24 243.00 | | 25 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -911.00 | | | -911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 136.00 | | | 15 136.00 |