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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 494.00 | 2 856.00 | 24 637.00 | 27 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 494.00 | 2 856.00 | 162 637.00 | 165 494.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
110 Total général Actif | 175 162.00 | 2 856.00 | 172 306.00 | 175 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
230 Autres produits | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
242 Autres charges externes. | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
252 Charges sociales | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
262 Autres charges | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 885.00 | | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 994.00 | | | 166 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |