| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 969.00 | 10 095.00 | 3 874.00 | 13 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 749.00 | 167 683.00 | 445 065.00 | 612 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 823.00 | 67 819.00 | 116 005.00 | 183 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 642.00 | 245 597.00 | 575 044.00 | 820 642.00 |
BT Marchandises | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 979.00 | 2 630.00 | 222 349.00 | 224 979.00 |
BZ Autres créances | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
CF Disponibilités | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 640.00 | 2 630.00 | 404 010.00 | 406 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 282.00 | 248 227.00 | 979 054.00 | 1 227 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -587 093.00 | -199 677.00 | | -587 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 560.00 | -387 416.00 | | -447 560.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033 073.00 | -585 512.00 | | -1 033 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 76.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 274.00 | 1 112 566.00 | | 1 830 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 399.00 | 86 250.00 | | 73 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 324.00 | 82 012.00 | | 108 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 127.00 | 1 280 905.00 | | 2 012 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 054.00 | 695 393.00 | | 979 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 127.00 | 1 280 905.00 | | 2 012 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 76.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 529 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 959.00 | 258 715.00 | | 702 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 520.00 | 646 131.00 | | 1 150 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 561.00 | -387 416.00 | | -447 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 554.00 | | 380 411.00 | 441 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 810 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 796 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 871.00 | | 4 098.00 | 9 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 683.00 | | 366 213.00 | 431 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 264.00 | 157 333.00 | | 88 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | 1 898.00 | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 067.00 | 155 435.00 | | 80 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 324.00 | 108 324.00 | | 108 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830 274.00 | 1 830 274.00 | | 1 830 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 224 979.00 | 224 979.00 | | 224 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 10 100.00 | |