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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 18.00 | 1 910.00 | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 121.00 | 6 387.00 | 26 733.00 | 33 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 049.00 | 6 405.00 | 28 643.00 | 35 049.00 |
BT Marchandises | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 954.00 | 6 405.00 | 102 549.00 | 108 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DL TOTAL (I) | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 549.00 | | | 102 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 162.00 | | 219 162.00 | 219 162.00 |
FG Production vendue services | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 162.00 | | 219 162.00 | 219 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 054.00 | | | 246 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 789.00 | | | 234 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 913.00 | | 3 135.00 | 31 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 913.00 | | 1 207.00 | 31 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735.00 | 3 670.00 | | 2 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 3 653.00 | | 2 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
ST Autres comptes | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |