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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 113.00 | 1 542.00 | 117 571.00 | 119 113.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 538.00 | 1 542.00 | 133 996.00 | 135 538.00 |
CU Autres participations | 117 571.00 | | 117 571.00 | 117 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 106.00 | 39 817.00 | | 113 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 479.00 | 88 440.00 | | 16 479.00 |
DL TOTAL (I) | 130 685.00 | 129 357.00 | | 130 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 5 221.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 135.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311.00 | 8 567.00 | | 3 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 996.00 | 137 924.00 | | 133 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311.00 | 8 567.00 | | 3 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 236.00 | 93 151.00 | | 20 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757.00 | 4 711.00 | | 3 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 479.00 | 88 440.00 | | 16 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 113.00 | | | 119 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VC Groupe et associés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169.00 | | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |