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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822 076.00 | 1 955 807.00 | 1 866 269.00 | 3 822 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 214.00 | 37 698.00 | 17 516.00 | 55 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 340.00 | 1 993 505.00 | 1 933 835.00 | 3 927 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 095.00 | | 612 095.00 | 612 095.00 |
BZ Autres créances | 118 056.00 | | 118 056.00 | 118 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CF Disponibilités | 723 202.00 | | 723 202.00 | 723 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 982.00 | | 1 524 982.00 | 1 524 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 322.00 | 1 993 505.00 | 3 458 817.00 | 5 452 322.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 470 897.00 | 362 990.00 | | 470 897.00 |
DH Report à nouveau | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 729.00 | 107 907.00 | | 65 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DK Provisions réglementées | 284 462.00 | 233 376.00 | | 284 462.00 |
DL TOTAL (I) | 935 824.00 | 808 239.00 | | 935 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 915.00 | 1 667 086.00 | | 1 642 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 960.00 | 479 582.00 | | 436 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 820.00 | 44 606.00 | | 116 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 321.00 | 152 160.00 | | 256 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
EA Autres dettes | 14 764.00 | 5 415.00 | | 14 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 994.00 | 2 348 849.00 | | 2 522 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 817.00 | 3 157 088.00 | | 3 458 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 315.00 | 1 155 068.00 | | 1 413 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 278.00 | | 662 063.00 | 3 343 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 3 927 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 3 877 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 228.00 | | 662 063.00 | 3 293 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 264.00 | 643 768.00 | 64 527.00 | 1 414 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 264.00 | 643 768.00 | 64 527.00 | 1 414 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 376.00 | 93 998.00 | 42 912.00 | 233 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 376.00 | 93 998.00 | 42 912.00 | 233 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 998.00 | 42 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 489.00 | 297 489.00 | | 297 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
UX Autres créances clients | 612 095.00 | 612 095.00 | | 612 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 766.00 | 520 599.00 | 1 250 876.00 | 1 927 766.00 |
VI Groupe et associés | 139 471.00 | 139 471.00 | | 139 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 201.00 | | | 451 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 284.00 | | | 533 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 072.00 | 751 072.00 | | 751 072.00 |
VW T.V.A. | 177 648.00 | 177 648.00 | | 177 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 483.00 | 1 413 315.00 | 1 250 876.00 | 2 820 483.00 |