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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | 1 324.00 | 4 336.00 | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 607.00 | 36 167.00 | 42 440.00 | 78 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 041.00 | 37 491.00 | 77 550.00 | 115 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 369.00 | 15 000.00 | 20 369.00 | 35 369.00 |
BZ Autres créances | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 595 406.00 | | 595 406.00 | 595 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 159.00 | 15 000.00 | 711 159.00 | 726 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 200.00 | 52 491.00 | 788 709.00 | 841 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
DH Report à nouveau | 147 485.00 | | | 147 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 330.00 | 147 485.00 | | 332 330.00 |
DL TOTAL (I) | 511 092.00 | 178 762.00 | | 511 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 261.00 | 121 714.00 | | 142 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 19 120.00 | | 13 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 170.00 | 35 714.00 | | 28 170.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 130 376.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 617.00 | 403 989.00 | | 277 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 709.00 | 582 751.00 | | 788 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 617.00 | 344 250.00 | | 277 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
FG Production vendue services | 1 239 004.00 | | 1 239 004.00 | 1 239 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 563.00 | | 1 280 563.00 | 1 280 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 5 405.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 5 405.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -5 385.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 240.00 | 49 933.00 | | 129 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 386.00 | 834 163.00 | | 1 282 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 056.00 | 686 677.00 | | 950 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 330.00 | 147 485.00 | | 332 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 013.00 | | 17 028.00 | 98 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 113.00 | | 15 154.00 | 69 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 900.00 | | 1 874.00 | 28 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 054.00 | 17 437.00 | | 20 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 054.00 | 17 437.00 | | 20 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
UX Autres créances clients | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 793.00 | 109 019.00 | 45 774.00 | 154 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 356.00 | 135 356.00 | | 135 356.00 |