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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 511 000.00 | 350 315.00 | 160 685.00 | 511 000.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 833.00 | 351 128.00 | 160 705.00 | 511 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
072 Créances – Autres | 198 932.00 | | 198 932.00 | 198 932.00 |
084 Disponibilités | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 395.00 | | 255 395.00 | 255 395.00 |
110 Total général Actif | 767 228.00 | 351 128.00 | 416 101.00 | 767 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 832.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 190 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 462.00 | 33 992.00 | | 31 462.00 |
230 Autres produits | 318.00 | 898.00 | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 780.00 | 34 890.00 | | 31 780.00 |
242 Autres charges externes. | 20 437.00 | 10 292.00 | | 20 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 194.00 | | 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 571.00 | 41 287.00 | | 32 571.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 607.00 | 51 774.00 | | 53 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 827.00 | -16 884.00 | | -21 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 500.00 | 67 000.00 | | 37 500.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 228.00 | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 330.00 | 49 888.00 | | 15 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 333.00 | | | 504 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |