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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 482.00 | 1 293.00 | 5 189.00 | 6 482.00 |
AH Fonds commercial | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 2 787.00 | 8 355.00 | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 144.00 | 1 928.00 | 5 216.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 715.00 | 6 008.00 | 44 707.00 | 50 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
BZ Autres créances | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 798.00 | | 108 798.00 | 108 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 513.00 | 6 008.00 | 153 505.00 | 159 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 011.00 | | | 135 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 505.00 | | | 153 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 195.00 | | | 83 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 983.00 | | 319 983.00 | 319 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 983.00 | | 319 983.00 | 319 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 049.00 | | | 326 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 555.00 | | | 315 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 515.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 50 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 18 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 873.00 | 865.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
UX Autres créances clients | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 588.00 | 7 772.00 | 40 708.00 | 59 588.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 011.00 | 83 195.00 | 40 708.00 | 135 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
ST Autres comptes | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YT Sous‐traitance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 214.00 | | | 49 214.00 |