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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | 3 897.00 | 8 298.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 93 900.00 | 44 123.00 | 49 777.00 | 93 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 534.00 | 91 060.00 | 10 473.00 | 101 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 584.00 | 3 835.00 | 1 749.00 | 5 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 084.00 | 142 917.00 | 95 166.00 | 238 084.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CF Disponibilités | 109 850.00 | | 109 850.00 | 109 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 799.00 | | 114 799.00 | 114 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 883.00 | 142 917.00 | 209 965.00 | 352 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DG Autres réserves | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | | -34 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 266.00 | 59 796.00 | | 79 266.00 |
DL TOTAL (I) | 119 214.00 | 39 948.00 | | 119 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 662.00 | 90 013.00 | | 62 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 825.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 33 009.00 | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 713.00 | 8 104.00 | | 16 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 751.00 | 131 953.00 | | 90 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 965.00 | 171 901.00 | | 209 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 890.00 | | 285 890.00 | 285 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 890.00 | | 285 890.00 | 285 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 60.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 60.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 463.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 1 461.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -1 401.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 666.00 | 333 849.00 | | 370 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 400.00 | 274 053.00 | | 291 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 266.00 | 59 796.00 | | 79 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 104.00 | 27 814.00 | | 115 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 104.00 | 27 814.00 | | 115 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 663.00 | 27 120.00 | 35 542.00 | 62 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998.00 | 4 949.00 | 49.00 | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 751.00 | 55 209.00 | 35 542.00 | 90 751.00 |