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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 550.00 | | 1 300 550.00 | 1 300 550.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 284.00 | | 1 312 284.00 | 1 312 284.00 |
CU Autres participations | 1 256 486.00 | | 1 256 486.00 | 1 256 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
DG Autres réserves | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
DL TOTAL (I) | 444 775.00 | | | 444 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 750.00 | | | 733 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 509.00 | | | 867 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 284.00 | | | 1 312 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 323.00 | | | 233 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 538.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 480.00 | | | 261 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 446.00 | | | 185 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 016.00 | | 130 546.00 | 1 311 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 012.00 | 1 300 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 012.00 | 1 300 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 016.00 | | 130 546.00 | 1 311 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 711.00 | 99 525.00 | 403 043.00 | 733 711.00 |
VI Groupe et associés | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 509.00 | 233 323.00 | 403 043.00 | 867 509.00 |