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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 255 977.00 | 34 681.00 | 221 296.00 | 255 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 692.00 | 7 421.00 | 10 271.00 | 17 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 669.00 | 42 102.00 | 231 567.00 | 273 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 785.00 | 42 102.00 | 233 683.00 | 275 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 939.00 | -53 308.00 | | -80 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 790.00 | -27 632.00 | | -23 790.00 |
DL TOTAL (I) | -103 729.00 | -79 939.00 | | -103 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 832.00 | 263 226.00 | | 250 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 288.00 | 63 829.00 | | 84 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 342.00 | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | 462.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 411.00 | 328 859.00 | | 337 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 683.00 | 248 919.00 | | 233 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 560.00 | 78 423.00 | | 99 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 669.00 | | | 273 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 669.00 | | | 273 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 299.00 | 15 803.00 | | 26 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 299.00 | 15 803.00 | | 26 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 437.00 | 12 585.00 | 52 468.00 | 250 437.00 |
VI Groupe et associés | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 411.00 | 99 560.00 | 52 468.00 | 337 411.00 |