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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 595.00 | 277 407.00 | 219 187.00 | 496 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 974.00 | 10 836.00 | 18 137.00 | 28 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 568.00 | 288 244.00 | 237 325.00 | 525 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 743.00 | | 128 743.00 | 128 743.00 |
BZ Autres créances | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CF Disponibilités | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 405.00 | | 875 405.00 | 875 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 973.00 | 288 244.00 | 1 112 729.00 | 1 400 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 718 283.00 | 517 108.00 | | 718 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 593.00 | 201 175.00 | | 248 593.00 |
DL TOTAL (I) | 974 577.00 | 725 983.00 | | 974 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 271.00 | 66 902.00 | | 91 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 851.00 | 24 308.00 | | 46 851.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 188.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 153.00 | 91 397.00 | | 138 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 729.00 | 817 380.00 | | 1 112 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 153.00 | 91 397.00 | | 138 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 714.00 | | 126 854.00 | 398 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 714.00 | | 126 854.00 | 398 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 923.00 | 64 321.00 | | 223 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 923.00 | 64 321.00 | | 223 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 128 743.00 | 128 743.00 | | 128 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 905.00 | 172 905.00 | | 172 905.00 |
VW T.V.A. | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 153.00 | 138 153.00 | | 138 153.00 |