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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 335.00 | 29 501.00 | 1 833.00 | 31 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 448.00 | 58 407.00 | 7 041.00 | 65 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 833.00 | 87 908.00 | 8 924.00 | 96 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
BZ Autres créances | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
CF Disponibilités | 418 131.00 | | 418 131.00 | 418 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 217.00 | | 625 217.00 | 625 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 051.00 | 87 908.00 | 634 142.00 | 722 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | -108 694.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 896.00 | 113 754.00 | | 53 896.00 |
DL TOTAL (I) | 68 956.00 | 15 059.00 | | 68 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 337.00 | 166 107.00 | | 146 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 902.00 | 127 823.00 | | 12 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 984.00 | 62 202.00 | | 89 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 341.00 | 77 593.00 | | 183 341.00 |
EA Autres dettes | 132 621.00 | 83 259.00 | | 132 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 186.00 | 516 985.00 | | 565 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 142.00 | 532 045.00 | | 634 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 337.00 | 370 205.00 | | 146 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 848.00 | | 986.00 | 95 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 463.00 | | 986.00 | 64 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 523.00 | 145 523.00 | | 145 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 115 636.00 | 115 636.00 | | 115 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 337.00 | | 129 624.00 | 146 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VP Divers | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 341.00 | 183 341.00 | | 183 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 136.00 | 207 086.00 | 50.00 | 207 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 186.00 | 418 849.00 | 129 624.00 | 565 186.00 |