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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 474 569.00 | 10 000.00 | 464 569.00 | 474 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 569.00 | 10 000.00 | 464 569.00 | 474 569.00 |
BP En cours de production de services | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 684 462.00 | 1 358 147.00 | 119 326 315.00 | 120 684 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 500.00 | 52 500.00 | 30 000.00 | 82 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 079 075.00 | 12 914.00 | 77 066 160.00 | 77 079 075.00 |
BZ Autres créances | 33 073 016.00 | | 33 073 016.00 | 33 073 016.00 |
CF Disponibilités | 202 521.00 | | 202 521.00 | 202 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 196 557.00 | 1 423 561.00 | 229 772 995.00 | 231 196 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 671 126.00 | 1 433 561.00 | 230 237 564.00 | 231 671 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 192 426.00 | -654 855.00 | | -1 192 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 898 268.00 | -537 570.00 | | 3 898 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705 842.00 | 1 807 573.00 | | 5 705 842.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 552 000.00 | 14 418 000.00 | | 14 552 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 376 088.00 | 18 630 048.00 | | 13 376 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 313 951.00 | 13 897 465.00 | | 9 313 951.00 |
EA Autres dettes | 6 116 829.00 | 2 655 087.00 | | 6 116 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 165 330.00 | 178 300 243.00 | | 181 165 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 524 222.00 | 227 900 844.00 | | 224 524 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 237 564.00 | 229 708 418.00 | | 230 237 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 445 720.00 | | 65 445 720.00 | 65 445 720.00 |
FG Production vendue services | 229 663.00 | | 229 663.00 | 229 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 675 383.00 | | 65 675 383.00 | 65 675 383.00 |
FM Production stockée | | | 18 838 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 801 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 823 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 168.00 | |
GE Autres charges | | | 85 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 456 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 344 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 162 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264 510.00 | | | 1 264 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 818 948.00 | 56 267 759.00 | | 84 818 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 920 679.00 | 56 805 329.00 | | 80 920 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 898 268.00 | -537 570.00 | | 3 898 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 585.00 | | 85 819.00 | 416 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 835.00 | 474 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 835.00 | 474 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 585.00 | | 85 819.00 | 416 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 212 431.00 | 339 754.00 | 194 038.00 | 1 212 431.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 10 914.00 | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214 431.00 | 413 168.00 | 194 038.00 | 1 214 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 431.00 | 420 668.00 | 194 038.00 | 1 214 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 168.00 | 194 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 552 000.00 | 14 552 000.00 | | 14 552 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 376 088.00 | 13 376 088.00 | | 13 376 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409 472.00 | 1 409 472.00 | | 1 409 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058 150.00 | 5 058 150.00 | | 5 058 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 165 330.00 | 181 165 330.00 | | 181 165 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 569.00 | 474 569.00 | | 474 569.00 |
UX Autres créances clients | 77 079 075.00 | 77 079 075.00 | | 77 079 075.00 |
VB T. V. A. | 2 639 147.00 | 2 639 147.00 | | 2 639 147.00 |
VC Groupe et associés | 30 414 634.00 | 30 414 634.00 | | 30 414 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 679.00 | 1 058 679.00 | | 1 058 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 423 000.00 | | | 4 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 289 000.00 | | | 4 289 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VW T.V.A. | 7 744 354.00 | 7 744 354.00 | | 7 744 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 524 222.00 | 224 524 222.00 | | 224 524 222.00 |