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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 885.00 | 1 347.00 | 1 101 538.00 | 1 102 885.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 102.00 | 1 347.00 | 1 115 755.00 | 1 117 102.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 445.00 | | | 316 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
DL TOTAL (I) | 410 404.00 | | | 410 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 115.00 | | | 532 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 942.00 | | | 122 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 351.00 | | | 705 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 755.00 | | | 1 115 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 174.00 | | | 584 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 823.00 | | | 178 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 863.00 | | 22.00 | 1 102 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 516.00 | | 22.00 | 1 101 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 367.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 367.00 | | 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 115.00 | 410 938.00 | 121 176.00 | 532 115.00 |
VI Groupe et associés | 122 942.00 | 122 942.00 | | 122 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 065.00 | | | 130 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 351.00 | 584 174.00 | 121 176.00 | 705 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |