| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 957.00 | 1 063.00 | 3 894.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 947.00 | 1 063.00 | 513 884.00 | 514 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 238.00 | | 175 238.00 | 175 238.00 |
BZ Autres créances | 92 552.00 | | 92 552.00 | 92 552.00 |
CF Disponibilités | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 083.00 | | 279 083.00 | 279 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 030.00 | 1 063.00 | 792 967.00 | 794 030.00 |
CU Autres participations | 509 990.00 | | 509 990.00 | 509 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 190.00 | 473 190.00 | | 473 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 131.00 | | | 131.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 704.00 | 2 631.00 | | 80 704.00 |
DL TOTAL (I) | 556 526.00 | 475 821.00 | | 556 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 478.00 | 178 346.00 | | 202 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 1 648.00 | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 167.00 | 22 025.00 | | 30 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 440.00 | 202 020.00 | | 236 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 967.00 | 677 842.00 | | 792 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 440.00 | 202 020.00 | | 236 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 395.00 | | 106 395.00 | 106 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 395.00 | | 106 395.00 | 106 395.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 552.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 609.00 | 106 391.00 | | 186 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 905.00 | 103 760.00 | | 105 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 704.00 | 2 631.00 | | 80 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 175 239.00 | 175 239.00 | | 175 239.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VC Groupe et associés | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
VI Groupe et associés | 202 478.00 | 202 478.00 | | 202 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 818.00 | 269 818.00 | | 269 818.00 |
VW T.V.A. | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 441.00 | 236 441.00 | | 236 441.00 |