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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 710.00 | 11 290.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174.00 | 1 489.00 | 1 684.00 | 3 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 368.00 | 27 986.00 | 19 381.00 | 47 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 589.00 | 30 185.00 | 38 403.00 | 68 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 729.00 | | 362 729.00 | 362 729.00 |
BZ Autres créances | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
CF Disponibilités | 322 913.00 | | 322 913.00 | 322 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 783.00 | | 734 783.00 | 734 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 372.00 | 30 185.00 | 773 187.00 | 803 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 1 200.00 | | 3 468.00 |
DG Autres réserves | | 130 323.00 | | |
DH Report à nouveau | 222 213.00 | 179 125.00 | | 222 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 445.00 | 45 355.00 | | 13 445.00 |
DL TOTAL (I) | 251 126.00 | 237 680.00 | | 251 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 930.00 | 21 640.00 | | 17 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 287.00 | 246 660.00 | | 280 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 427.00 | 155 593.00 | | 213 427.00 |
EA Autres dettes | 10 416.00 | 5 053.00 | | 10 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 061.00 | 428 946.00 | | 522 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 187.00 | 666 627.00 | | 773 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 692.00 | 14 494.00 | | 15 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 692.00 | 14 494.00 | | 15 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 287.00 | 280 287.00 | | 280 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 871.00 | 411 871.00 | | 411 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 918.00 | 411 871.00 | 3 047.00 | 414 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 061.00 | 522 061.00 | | 522 061.00 |