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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 3 403.00 | 1 929.00 | 5 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 369.00 | 7 512.00 | 17 858.00 | 25 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 123.00 | 10 914.00 | 101 209.00 | 112 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 738.00 | 25 530.00 | 96 208.00 | 121 738.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 240 920.00 | | 240 920.00 | 240 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 839.00 | 25 530.00 | 492 309.00 | 517 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 962.00 | 36 444.00 | 593 518.00 | 629 962.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 6 048.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 127 050.00 | 81 460.00 | | 127 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 043.00 | 63 120.00 | | 88 043.00 |
DL TOTAL (I) | 303 203.00 | 230 728.00 | | 303 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | 18 706.00 | | 1 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 338.00 | 124 089.00 | | 199 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 540.00 | 17 370.00 | | 16 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 367.00 | 79 058.00 | | 72 367.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 2 426.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 315.00 | 241 649.00 | | 290 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 518.00 | 472 376.00 | | 593 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 870.00 | 240 204.00 | | 288 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 210.00 | | 12 753.00 | 108 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 840.00 | 112 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 840.00 | 25 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 487.00 | | 12 722.00 | 21 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | 30.00 | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 142.00 | 5 613.00 | 3 840.00 | 9 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 716.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 455.00 | 4 897.00 | 3 840.00 | 6 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 121 738.00 | 121 738.00 | | 121 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 199 317.00 | 199 317.00 | | 199 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 340.00 | 126 919.00 | 1 421.00 | 128 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 314.00 | 288 870.00 | | 290 314.00 |