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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 528.00 | 9 479.00 | 27 049.00 | 36 528.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 528.00 | 9 479.00 | 46 049.00 | 55 528.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
084 Disponibilités | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
110 Total général Actif | 91 909.00 | 9 479.00 | 82 430.00 | 91 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 243 185.00 | 222 435.00 | | 243 185.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142.00 | | | 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 885.00 | | |
230 Autres produits | 3 990.00 | 19.00 | | 3 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 175.00 | 223 339.00 | | 247 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 003.00 | 51 586.00 | | 75 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 455.00 | 184.00 | | -6 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 877.00 | 704.00 | | 877.00 |
242 Autres charges externes. | 72 663.00 | 67 129.00 | | 72 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | 1 601.00 | | 3 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 096.00 | 79 621.00 | | 71 096.00 |
252 Charges sociales | 10 748.00 | 11 633.00 | | 10 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 320.00 | 3 767.00 | | 3 320.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 1 843.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 065.00 | 218 069.00 | | 231 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 110.00 | 5 270.00 | | 16 110.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 743.00 | 5 270.00 | | 15 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |