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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 837.00 | 3 223.00 | 1 614.00 | 4 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 362.00 | 26 962.00 | 64 401.00 | 91 362.00 |
040 Immobilisations financières | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 449.00 | 30 185.00 | 140 265.00 | 170 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 566.00 | | 193 566.00 | 193 566.00 |
072 Créances – Autres | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
084 Disponibilités | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 429.00 | | 335 429.00 | 335 429.00 |
110 Total général Actif | 505 878.00 | 30 185.00 | 475 694.00 | 505 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 390.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 859 048.00 | 328 282.00 | | 859 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 850.00 | 4 941.00 | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 867 898.00 | 339 223.00 | | 867 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 285.00 | 4 630.00 | | 25 285.00 |
242 Autres charges externes. | 642 183.00 | 393 625.00 | | 642 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 742.00 | 7 694.00 | | 13 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 150.00 | 49 836.00 | | 93 150.00 |
252 Charges sociales | 5 844.00 | 9 724.00 | | 5 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 566.00 | 14 015.00 | | 17 566.00 |
262 Autres charges | 3 232.00 | 223.00 | | 3 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 801 002.00 | 484 247.00 | | 801 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 896.00 | -145 024.00 | | 66 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 574.00 | 35 500.00 | | 3 574.00 |
294 Charges financières | 3 635.00 | 2 818.00 | | 3 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 530.00 | 65 789.00 | | 3 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 305.00 | -178 132.00 | | 63 305.00 |