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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 270.00 | 3 032.00 | 5 238.00 | 8 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 525.00 | 5 194.00 | 66 331.00 | 71 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 795.00 | 8 226.00 | 71 569.00 | 79 795.00 |
060 Stock marchandises | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
072 Créances – Autres | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
084 Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
110 Total général Actif | 106 659.00 | 8 226.00 | 98 433.00 | 106 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 447.00 | | | -6 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 485.00 | | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
252 Charges sociales | 740.00 | | | 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 879.00 | | | -10 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 378.00 | | | 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 780.00 | | | 1 780.00 |