| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 8 762.00 | 1 043.00 | 9 805.00 |
AH Fonds commercial | 337 717.00 | | 337 717.00 | 337 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 770.00 | 42 852.00 | 38 918.00 | 81 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 346.00 | 51 614.00 | 379 732.00 | 431 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 349 675.00 | | 349 675.00 | 349 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 289.00 | | 367 289.00 | 367 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 635.00 | 51 614.00 | 747 021.00 | 798 635.00 |
CU Autres participations | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 254.00 | 1 000.00 | | 5 254.00 |
DG Autres réserves | 92 352.00 | 41 519.00 | | 92 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 613.00 | 85 087.00 | | 107 613.00 |
DL TOTAL (I) | 355 219.00 | 277 606.00 | | 355 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 018.00 | 155 103.00 | | 105 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 575.00 | 10 350.00 | | 8 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 627.00 | 22 842.00 | | 18 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 441.00 | 51 512.00 | | 51 441.00 |
EA Autres dettes | 208 140.00 | 188 825.00 | | 208 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 801.00 | 428 631.00 | | 391 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 021.00 | 706 238.00 | | 747 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 381.00 | 323 685.00 | | 337 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 326.00 | | 564 326.00 | 564 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 326.00 | | 564 326.00 | 564 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 994.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 476.00 | 730.00 | | 11 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 98.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -98.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 659.00 | 27 632.00 | | 33 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 972.00 | 480 414.00 | | 575 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 360.00 | 395 327.00 | | 468 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 613.00 | 85 087.00 | | 107 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 268.00 | | 1 078.00 | 430 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 431 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 522.00 | | | 347 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 733.00 | | 1 037.00 | 80 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 42.00 | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 621.00 | 12 994.00 | | 38 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 2 252.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 110.00 | 10 742.00 | | 32 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 140.00 | 208 140.00 | | 208 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | -1.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 946.00 | 50 526.00 | 54 421.00 | 104 946.00 |
VI Groupe et associés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 332.00 | 17 614.00 | 1 718.00 | 19 332.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 801.00 | 337 381.00 | 54 421.00 | 391 801.00 |