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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 344.00 | 55 156.00 | 79 189.00 | 134 344.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 594.00 | 55 156.00 | 104 439.00 | 159 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
072 Créances – Autres | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
084 Disponibilités | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 781.00 | | 128 781.00 | 128 781.00 |
110 Total général Actif | 288 375.00 | 55 156.00 | 233 220.00 | 288 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 125.00 | | | 430 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 194.00 | | | 194.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 354.00 | | | 430 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 833.00 | | | 136 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 242.00 | | | -6 242.00 |
242 Autres charges externes. | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 825.00 | | | 114 825.00 |
252 Charges sociales | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
262 Autres charges | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 618.00 | | | 403 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
294 Charges financières | 986.00 | | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |