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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 470.00 | 1 487.00 | 12 983.00 | 14 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 908.00 | 3 264.00 | 27 644.00 | 30 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 778.00 | 4 751.00 | 45 027.00 | 49 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
BN En cours de production de biens | 86 243.00 | 18 874.00 | 67 369.00 | 86 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 365.00 | | 251 365.00 | 251 365.00 |
BZ Autres créances | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CF Disponibilités | 195 792.00 | | 195 792.00 | 195 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 472.00 | 18 874.00 | 612 598.00 | 631 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 250.00 | 23 625.00 | 657 625.00 | 681 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
DL TOTAL (I) | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
DP Provisions pour risques | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 899.00 | | | 148 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 076.00 | | | 117 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 198.00 | | | 187 198.00 |
EA Autres dettes | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 732.00 | | | 559 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 625.00 | | | 657 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 732.00 | | | 559 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 048.00 | | 1 420 048.00 | 1 420 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 048.00 | | 1 420 048.00 | 1 420 048.00 |
FM Production stockée | | | 86 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 669.00 | | | 1 541 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 326.00 | | | 1 465 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 751.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 18 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 076.00 | 117 076.00 | | 117 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 251 365.00 | | | 251 365.00 |
VB T. V. A. | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
VP Divers | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 119.00 | 291 119.00 | | 291 119.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 833.00 | 410 833.00 | | 410 833.00 |