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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 768.00 | 9 021.00 | 2 747.00 | 11 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 941.00 | 256 920.00 | 357 021.00 | 613 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040 242.00 | 1 136 132.00 | 1 904 110.00 | 3 040 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 877.00 | 1 402 072.00 | 2 315 805.00 | 3 717 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 762.00 | | 165 762.00 | 165 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 230.00 | | 145 230.00 | 145 230.00 |
BZ Autres créances | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CF Disponibilités | 207 579.00 | | 207 579.00 | 207 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 540.00 | | 634 540.00 | 634 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 417.00 | 1 402 072.00 | 2 950 345.00 | 4 352 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 887 839.00 | -2 373 470.00 | | -2 887 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 361.00 | -514 369.00 | | -319 361.00 |
DL TOTAL (I) | -3 206 199.00 | -2 886 839.00 | | -3 206 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | 1 733.00 | | 1 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722 723.00 | 5 681 863.00 | | 5 722 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 947.00 | 339 254.00 | | 322 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 215.00 | 125 867.00 | | 109 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 156 544.00 | 6 148 717.00 | | 6 156 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 345.00 | 3 261 878.00 | | 2 950 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 722 723.00 | | | 5 722 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FG Production vendue services | 1 669 121.00 | 100 000.00 | 1 769 121.00 | 1 669 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 521.00 | 100 000.00 | 1 776 521.00 | 1 676 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 015.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 33 467.00 | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 33 467.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | 33 432.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 308.00 | 1 337 742.00 | | 1 944 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 668.00 | 1 852 111.00 | | 2 263 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 361.00 | -514 369.00 | | -319 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 197.00 | | 2 680.00 | 3 715 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 717 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 654 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 782.00 | | 1 401.00 | 3 652 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 647.00 | | 1 279.00 | 50 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 057.00 | 377 015.00 | | 1 025 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 2 180.00 | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 216.00 | 374 835.00 | | 1 018 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 947.00 | 322 947.00 | | 322 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
UX Autres créances clients | 145 230.00 | 145 230.00 | | 145 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 5 722 723.00 | 5 722 723.00 | | 5 722 723.00 |
VP Divers | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 125.00 | 261 199.00 | 51 926.00 | 313 125.00 |
VW T.V.A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 544.00 | 6 156 544.00 | | 6 156 544.00 |