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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 524.00 | 35 559.00 | 72 965.00 | 108 524.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 703.00 | 36 338.00 | 73 365.00 | 109 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
060 Stock marchandises | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
072 Créances – Autres | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
084 Disponibilités | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 440.00 | | 178 440.00 | 178 440.00 |
110 Total général Actif | 288 143.00 | 36 338.00 | 251 805.00 | 288 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 857.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -411.00 | | | -411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 757.00 | | | 590 757.00 |
222 Production stockée | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 911.00 | | | 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 643.00 | | | 632 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 122.00 | | | 249 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 127 230.00 | | | 127 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 113.00 | | | 161 113.00 |
252 Charges sociales | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 775.00 | | | 619 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 857.00 | | | 6 857.00 |