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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 196.00 | 504.00 | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 7 673.00 | 9 665.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 244.00 | 55 057.00 | 47 187.00 | 102 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 214.00 | 65 828.00 | 58 386.00 | 124 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 409.00 | | 77 409.00 | 77 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 478.00 | | 112 478.00 | 112 478.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 597.00 | | 223 597.00 | 223 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 811.00 | 65 828.00 | 281 983.00 | 347 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | | | 947.00 |
DG Autres réserves | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
DH Report à nouveau | -95 962.00 | | | -95 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DL TOTAL (I) | -51 610.00 | | | -51 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 593.00 | | | 333 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 983.00 | | | 281 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 927.00 | | | 228 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 188.00 | | 51 026.00 | 73 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 556.00 | | 51 026.00 | 68 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 938.00 | 18 891.00 | | 46 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56.00 | 140.00 | | 56.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 980.00 | 18 751.00 | | 43 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 753.00 | 27 134.00 | 55 619.00 | 82 753.00 |
VI Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 282.00 | 137 252.00 | 1 030.00 | 138 282.00 |
VW T.V.A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 546.00 | 228 927.00 | 55 619.00 | 284 546.00 |