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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 458.00 | 34 974.00 | 47 483.00 | 82 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 072.00 | 12 354.00 | 13 717.00 | 26 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 113.00 | 48 412.00 | 62 701.00 | 111 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
BN En cours de production de biens | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 057.00 | 1 131.00 | 280 926.00 | 282 057.00 |
BZ Autres créances | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
CF Disponibilités | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 132.00 | 1 131.00 | 463 000.00 | 464 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 246.00 | 49 543.00 | 525 702.00 | 575 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
DL TOTAL (I) | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 555.00 | | | 172 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
EA Autres dettes | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 341.00 | | | 381 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 702.00 | | | 525 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 786.00 | | | 208 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 298.00 | | 46 814.00 | 64 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 715.00 | | 46 814.00 | 61 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 765.00 | 16 646.00 | | 31 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 682.00 | 16 646.00 | | 30 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 280 813.00 | 280 813.00 | | 280 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 555.00 | | | 172 555.00 |
VI Groupe et associés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 817.00 | | | -9 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 022.00 | 351 522.00 | 1 500.00 | 353 022.00 |
VW T.V.A. | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 341.00 | 208 786.00 | | 381 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
ST Autres comptes | 156 455.00 | | | 156 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
YT Sous‐traitance | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 599.00 | | | 100 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 893.00 | | | 235 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |