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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 563 878.00 | | 563 878.00 | 563 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CF Disponibilités | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 451.00 | | 114 451.00 | 114 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 329.00 | | 678 329.00 | 678 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 563 878.00 | | 563 878.00 | 563 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 211 712.00 | 135 621.00 | | 211 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 614.00 | 76 092.00 | | 55 614.00 |
DK Provisions réglementées | 41 815.00 | 33 423.00 | | 41 815.00 |
DL TOTAL (I) | 310 242.00 | 246 236.00 | | 310 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 785.00 | 309 543.00 | | 221 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 002.00 | 143 914.00 | | 144 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 280.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 087.00 | 455 737.00 | | 368 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 329.00 | 701 972.00 | | 678 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 392.00 | -8 392.00 | | -8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 913.00 | 91 086.00 | | 69 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 299.00 | 14 994.00 | | 14 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 614.00 | 76 092.00 | | 55 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 878.00 | | | 563 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 878.00 | | | 563 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 423.00 | 8 392.00 | | 33 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 423.00 | 8 392.00 | | 33 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 002.00 | 144 002.00 | | 144 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 785.00 | 88 702.00 | 133 084.00 | 221 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 087.00 | 235 003.00 | 133 084.00 | 368 087.00 |