| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
AP Constructions | 927 822.00 | 654 325.00 | 273 497.00 | 927 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 458.00 | 207 130.00 | 73 328.00 | 280 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900 033.00 | 3 713 485.00 | 1 186 548.00 | 4 900 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 048.00 | | 449 048.00 | 449 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 380.00 | 4 590 252.00 | 1 995 127.00 | 6 585 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 205.00 | | 1 039 205.00 | 1 039 205.00 |
BZ Autres créances | 3 290 782.00 | | 3 290 782.00 | 3 290 782.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 713.00 | | 4 338 713.00 | 4 338 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 924 093.00 | 4 590 252.00 | 6 333 840.00 | 10 924 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 974.00 | 908 974.00 | | 908 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 764.00 | 621 764.00 | | 621 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 298.00 | 37 966.00 | | 54 298.00 |
DG Autres réserves | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
DH Report à nouveau | 641 464.00 | 481 157.00 | | 641 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 172.00 | 326 639.00 | | 518 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 890.00 | 2 516 717.00 | | 2 884 890.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 696.00 | 352 161.00 | | 386 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 696.00 | 355 161.00 | | 389 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747.00 | 409.00 | | 4 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 124.00 | 1 243 039.00 | | 429 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 51 177.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 043.00 | 913 999.00 | | 1 349 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 474.00 | 1 180 238.00 | | 1 234 474.00 |
EA Autres dettes | 37 664.00 | 14 609.00 | | 37 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 254.00 | 3 403 472.00 | | 3 059 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 840.00 | 6 275 351.00 | | 6 333 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 054.00 | 3 352 295.00 | | 3 055 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 747.00 | 409.00 | | 4 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 084 231.00 | | 9 084 231.00 | 9 084 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 084 231.00 | | 9 084 231.00 | 9 084 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 606 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 004 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 818 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | 981.00 | | -3 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 633.00 | 103 410.00 | | 92 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 824.00 | 225 129.00 | | 171 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 607 542.00 | 8 675 184.00 | | 9 607 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089 369.00 | 8 348 545.00 | | 9 089 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 172.00 | 326 639.00 | | 518 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 693.00 | | 1 057 430.00 | 5 851 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 743.00 | 6 585 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 743.00 | 6 557 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823 675.00 | | 1 057 430.00 | 5 823 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321 058.00 | 301 268.00 | 32 074.00 | 4 321 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305 746.00 | 301 268.00 | 32 074.00 | 4 305 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 161.00 | 34 535.00 | | 355 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 161.00 | 34 535.00 | | 355 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 043.00 | 1 349 043.00 | | 1 349 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 257.00 | 642 257.00 | | 642 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 575.00 | 490 575.00 | | 490 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 206.00 | 1 039 206.00 | | 1 039 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VC Groupe et associés | 3 189 409.00 | 3 189 409.00 | | 3 189 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VI Groupe et associés | 356 555.00 | 356 555.00 | | 356 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 853.00 | 100 853.00 | | 100 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 013.00 | 4 335 307.00 | 12 706.00 | 4 348 013.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 054.00 | 3 055 054.00 | | 3 055 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |