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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 5 598.00 | 432.00 | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 608.00 | 28 672.00 | 21 936.00 | 50 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 664.00 | 43 157.00 | 39 506.00 | 82 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 370.00 | 77 427.00 | 206 942.00 | 284 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 339 474.00 | 40 180.00 | 299 295.00 | 339 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 149.00 | 12 073.00 | 228 076.00 | 240 149.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 135.00 | 52 252.00 | 678 883.00 | 731 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 505.00 | 129 680.00 | 885 825.00 | 1 015 505.00 |
CU Autres participations | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 030.00 | 270 030.00 | | 270 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
DG Autres réserves | 74 629.00 | 81 130.00 | | 74 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 566.00 | 20 498.00 | | 31 566.00 |
DL TOTAL (I) | 403 228.00 | 398 662.00 | | 403 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 266.00 | 22 227.00 | | 19 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 558.00 | 63 213.00 | | 86 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 832.00 | 223 646.00 | | 205 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 925.00 | 24 950.00 | | 37 925.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 7 925.00 | | 3 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 598.00 | 341 962.00 | | 482 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 825.00 | 740 624.00 | | 885 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 461.00 | 330 776.00 | | 474 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 889.00 | | 20 815.00 | 271 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 335.00 | 284 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 335.00 | 133 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 576.00 | | 11 030.00 | 130 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 283.00 | | 9 785.00 | 90 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 793.00 | 13 969.00 | 8 335.00 | 71 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | 2 000.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 195.00 | 11 969.00 | 8 335.00 | 68 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 270.00 | 40 180.00 | 7 270.00 | 7 270.00 |
6T Sur comptes clients | 12 133.00 | 4 352.00 | 4 413.00 | 12 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 403.00 | 44 532.00 | 11 683.00 | 19 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 403.00 | 44 532.00 | 11 683.00 | 19 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 532.00 | 11 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 832.00 | 205 832.00 | | 205 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
UX Autres créances clients | 225 913.00 | 225 913.00 | | 225 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 266.00 | 11 130.00 | 8 136.00 | 19 266.00 |
VI Groupe et associés | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 005.00 | 249 005.00 | | 249 005.00 |
VW T.V.A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 550.00 | 461 413.00 | 8 136.00 | 469 550.00 |