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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 477.00 | 4 023.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 500.00 | 14 783.00 | 4 717.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CF Disponibilités | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 531.00 | 14 783.00 | 38 748.00 | 53 531.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 14 306.00 | 694.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 647.00 | | | -107 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 397.00 | -107 647.00 | | -94 397.00 |
DL TOTAL (I) | -152 044.00 | -57 647.00 | | -152 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 901.00 | 37 820.00 | | 100 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 11 155.00 | | 18 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 249.00 | 23 030.00 | | 11 249.00 |
EA Autres dettes | 60 100.00 | 14 080.00 | | 60 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 792.00 | 86 085.00 | | 190 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 748.00 | 28 438.00 | | 38 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 792.00 | 86 085.00 | | 190 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 990.00 | 8 142.00 | 24 132.00 | 15 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 990.00 | 8 142.00 | 24 132.00 | 15 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 132.00 | 21 263.00 | | 24 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 529.00 | 128 909.00 | | 118 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 397.00 | -107 647.00 | | -94 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 075.00 | 3 147.00 | | 4 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 301.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 301.00 | | 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 306.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VI Groupe et associés | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 792.00 | 190 792.00 | | 190 792.00 |