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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 183.00 | 33 778.00 | 141 404.00 | 175 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 591.00 | 18 074.00 | 11 517.00 | 29 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 076.00 | 51 852.00 | 189 223.00 | 241 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
BN En cours de production de biens | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BT Marchandises | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 789.00 | 1 518.00 | 712 270.00 | 713 789.00 |
BZ Autres créances | 263 139.00 | | 263 139.00 | 263 139.00 |
CF Disponibilités | 308 060.00 | | 308 060.00 | 308 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 577.00 | 1 518.00 | 1 487 058.00 | 1 488 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 653.00 | 53 370.00 | 1 676 282.00 | 1 729 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 952.00 | | | 150 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 176 613.00 | | | 176 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 762.00 | | | 221 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 668.00 | | | 858 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 795.00 | | | 279 795.00 |
EA Autres dettes | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 668.00 | | | 1 499 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 282.00 | | | 1 676 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 649.00 | | | 1 253 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 454 855.00 | 368 548.00 | 3 823 404.00 | 3 454 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 855.00 | 368 548.00 | 3 823 404.00 | 3 454 855.00 |
FM Production stockée | | | 29 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 674.00 | | | 286 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 895.00 | | | 4 171 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 234.00 | | | 4 168 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 992.00 | | | 145 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 938.00 | | 359 337.00 | 897 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 200.00 | 241 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016 200.00 | 204 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 637.00 | | 359 337.00 | 861 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 904.00 | 19 948.00 | | 31 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 904.00 | 19 948.00 | | 31 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | 922.00 | | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 922.00 | | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 922.00 | | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 668.00 | 858 668.00 | | 858 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 470.00 | 109 470.00 | | 109 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
UX Autres créances clients | 712 682.00 | 712 682.00 | | 712 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 762.00 | 65 742.00 | 134 962.00 | 221 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 295.00 | | | 354 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 329.00 | 976 928.00 | 15 401.00 | 992 329.00 |
VW T.V.A. | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 668.00 | 1 253 649.00 | 224 962.00 | 1 499 668.00 |