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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 287 916.00 | 62 718.00 | 225 198.00 | 287 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 054.00 | 13 506.00 | 12 548.00 | 26 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 593.00 | 32 786.00 | 209 807.00 | 242 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 790.00 | 52 228.00 | 165 562.00 | 217 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 360.00 | 66 367.00 | 1 356 993.00 | 1 423 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 817.00 | | 109 817.00 | 109 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 635.00 | 259 469.00 | 2 248 166.00 | 2 507 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 337 498.00 | | 337 498.00 | 337 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 704 486.00 | | 704 486.00 | 704 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 231.00 | | 250 231.00 | 250 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 470.00 | | 1 406 470.00 | 1 406 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 105.00 | 259 469.00 | 3 654 636.00 | 3 914 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 608.00 | 31 864.00 | 73 744.00 | 105 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 266.00 | 39 564.00 | | 61 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 724 294.00 | 502 081.00 | | 2 724 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DG Autres réserves | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
DH Report à nouveau | | -317 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 355.00 | 85 171.00 | | -701 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 628.00 | 309 347.00 | | 2 134 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 151.00 | 175 646.00 | | 368 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 260.00 | 265 092.00 | | 118 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 830.00 | 177 703.00 | | 874 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 914.00 | 61 294.00 | | 153 914.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 008.00 | 679 736.00 | | 1 520 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 636.00 | 989 083.00 | | 3 654 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 210.00 | 445 891.00 | | 1 150 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 78.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 260.00 | | | 118 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 680.00 | | 2 156 152.00 | 584 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 798.00 | | 226 726.00 | 166 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 852.00 | 94 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 031.00 | 105 167.00 | 2 507 635.00 | 128 031.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 959.00 | | 268 647.00 | 36 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 071.00 | 101 315.00 | 1 750 967.00 | 91 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 028.00 | | 215 579.00 | 90 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 159.00 | | 1 633 195.00 | 310 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 696.00 | | 80 653.00 | 17 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 845.00 | 153 441.00 | 12 818.00 | 118 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 870.00 | 51 712.00 | | 42 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 939.00 | 32 353.00 | | 13 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 037.00 | 69 376.00 | 12 818.00 | 62 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 70 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 830.00 | 874 830.00 | | 874 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 497.00 | 400.00 | 94 097.00 | 94 497.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 335 715.00 | 335 715.00 | | 335 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 027.00 | 98 229.00 | 269 798.00 | 368 027.00 |
VI Groupe et associés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 231.00 | 250 231.00 | | 250 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 496.00 | 588 399.00 | 94 097.00 | 682 496.00 |
VW T.V.A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 008.00 | 1 150 210.00 | 339 798.00 | 1 520 008.00 |