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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 035 050.00 | | 2 035 050.00 | 2 035 050.00 |
AP Constructions | 5 839 057.00 | 673 948.00 | 5 165 109.00 | 5 839 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 082.00 | 633.00 | 6 449.00 | 7 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 931 189.00 | 674 581.00 | 7 256 608.00 | 7 931 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
BZ Autres créances | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CF Disponibilités | 173 728.00 | | 173 728.00 | 173 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 673.00 | | 222 673.00 | 222 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 153 862.00 | 674 581.00 | 7 479 281.00 | 8 153 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 325 993.00 | 184 257.00 | | 325 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 316.00 | 143 236.00 | | 131 316.00 |
DL TOTAL (I) | 473 809.00 | 342 493.00 | | 473 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 213 382.00 | 6 403 421.00 | | 6 213 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 773.00 | 742 390.00 | | 746 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 23 587.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 171.00 | 97 729.00 | | 20 171.00 |
EA Autres dettes | 23 591.00 | 20 290.00 | | 23 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 005 472.00 | 7 287 416.00 | | 7 005 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 479 281.00 | 7 629 909.00 | | 7 479 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 740.00 | 1 220 625.00 | | 1 258 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746 773.00 | | | 746 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 874 107.00 | | 57 082.00 | 7 874 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 931 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 881 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 874 107.00 | | 7 082.00 | 7 874 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 609.00 | 243 972.00 | 674 581.00 | 430 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 609.00 | 243 972.00 | 674 581.00 | 430 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
UX Autres créances clients | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 213 382.00 | 466 650.00 | 1 788 365.00 | 6 213 382.00 |
VI Groupe et associés | 647 373.00 | 647 373.00 | | 647 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 048.00 | | | 337 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VW T.V.A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 005 472.00 | 1 258 740.00 | 1 788 365.00 | 7 005 472.00 |