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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 4 592.00 | 1 887.00 | 6 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 27 707.00 | 6 625.00 | 21 082.00 | 27 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 272.00 | 5 542.00 | 2 730.00 | 8 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 253.00 | | 809 253.00 | 809 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 177.00 | 16 760.00 | 886 416.00 | 903 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 753.00 | 164 038.00 | 488 714.00 | 652 753.00 |
BZ Autres créances | 342 048.00 | | 342 048.00 | 342 048.00 |
CF Disponibilités | 485 741.00 | | 485 741.00 | 485 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 749.00 | 164 038.00 | 1 332 710.00 | 1 496 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 928.00 | 180 799.00 | 2 219 129.00 | 2 399 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 500.00 | 129 000.00 | | 193 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DH Report à nouveau | 71 541.00 | -75 927.00 | | 71 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 587.00 | 160 369.00 | | 187 587.00 |
DL TOTAL (I) | 465 529.00 | 213 441.00 | | 465 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 334.00 | 877 633.00 | | 811 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 566.00 | 82 816.00 | | 84 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 699.00 | 457 074.00 | | 785 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 753 600.00 | 1 549 569.00 | | 1 753 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 129.00 | 1 763 011.00 | | 2 219 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 431 643.00 | | 5 431 643.00 | 5 431 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 431 643.00 | | 5 431 643.00 | 5 431 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833 685.00 | | | 833 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 226.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 286 978.00 | 3 798 905.00 | | 6 286 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 391.00 | 3 638 535.00 | | 6 099 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 587.00 | 160 369.00 | | 187 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 217.00 | | 224 960.00 | 678 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 728.00 | | 1 252.00 | 34 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 009.00 | | 223 708.00 | 637 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 625.00 | 5 135.00 | | 11 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 648.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 680.00 | 4 487.00 | | 7 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 164 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 536.00 | 129 536.00 | | 129 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 809 253.00 | 809 253.00 | | 809 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
UX Autres créances clients | 467 108.00 | 467 108.00 | | 467 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 644.00 | 185 644.00 | | 185 644.00 |
VB T. V. A. | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 131 716.00 | 668 283.00 | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 249.00 | 173 249.00 | | 173 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 878.00 | 315 878.00 | | 315 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 768.00 | 1 865 768.00 | | 1 865 768.00 |
VW T.V.A. | 352 808.00 | 352 808.00 | | 352 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 600.00 | 1 013 316.00 | 668 283.00 | 1 681 600.00 |