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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 820.00 | 31 488.00 | 12 332.00 | 43 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 116.00 | 15 802.00 | 44 314.00 | 60 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 156.00 | | 505 156.00 | 505 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 729.00 | 47 290.00 | 2 669 438.00 | 2 716 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 878.00 | | 566 878.00 | 566 878.00 |
BZ Autres créances | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
CF Disponibilités | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 345.00 | | 761 345.00 | 761 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 074.00 | 47 290.00 | 3 430 783.00 | 3 478 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
CU Autres participations | 2 059 309.00 | | 2 059 309.00 | 2 059 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 95 645.00 | 147 645.00 | | 95 645.00 |
DH Report à nouveau | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 792.00 | 183 064.00 | | 266 792.00 |
DK Provisions réglementées | 28 533.00 | 20 015.00 | | 28 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 034.00 | 1 175 724.00 | | 1 279 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 368.00 | 986 439.00 | | 721 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 793.00 | 899 955.00 | | 1 148 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | 96 828.00 | | 65 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 728.00 | 248 560.00 | | 213 728.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 334 936.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 750.00 | 2 566 718.00 | | 2 151 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 783.00 | 3 742 442.00 | | 3 430 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 518.00 | 2 566 718.00 | | 845 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 865.00 | 130 389.00 | | 22 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 148 793.00 | | | 1 148 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 137.00 | | 6 222 130.00 | 2 602 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 102 302.00 | 2 612 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 107 539.00 | 2 716 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 237.00 | 60 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 270.00 | | 8 550.00 | 35 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 997.00 | | 32 356.00 | 32 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 870.00 | | 6 181 225.00 | 2 533 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 929.00 | 20 362.00 | | 26 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 403.00 | 13 085.00 | | 18 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 526.00 | 7 276.00 | | 8 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 015.00 | 8 518.00 | | 20 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 015.00 | 8 518.00 | | 20 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 793.00 | 332 793.00 | 800 000.00 | 1 132 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 156.00 | 105 156.00 | 400 000.00 | 505 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
UX Autres créances clients | 566 878.00 | 566 878.00 | | 566 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 503.00 | 192 271.00 | 506 232.00 | 698 503.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 628.00 | | | 225 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 924.00 | 765 596.00 | 448 328.00 | 1 213 924.00 |
VW T.V.A. | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 750.00 | 845 518.00 | 1 306 232.00 | 2 151 750.00 |