| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 160.00 | | 332 160.00 | 332 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 031.00 | 5 313.00 | 13 717.00 | 19 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 808.00 | 5 313.00 | 347 495.00 | 352 808.00 |
BZ Autres créances | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
CF Disponibilités | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 713.00 | | 111 713.00 | 111 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 522.00 | 5 313.00 | 459 208.00 | 464 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 131 286.00 | 105 839.00 | | 131 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 098.00 | 25 447.00 | | 18 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 179 384.00 | 161 286.00 | | 179 384.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 635.00 | 261 308.00 | | 233 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 235.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 309.00 | 8 293.00 | | 16 309.00 |
EA Autres dettes | 29 701.00 | 30 563.00 | | 29 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 823.00 | 300 401.00 | | 279 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 208.00 | 461 688.00 | | 459 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 204.00 | 66 799.00 | | 74 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 737.00 | | 243 737.00 | 243 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 737.00 | | 243 737.00 | 243 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 12 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 419.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 4 425.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 109 045.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -28 509.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 314.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 653.00 | 292 332.00 | | 251 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 555.00 | 266 884.00 | | 233 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 098.00 | 25 447.00 | | 18 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 808.00 | | | 352 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 160.00 | | | 332 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468.00 | 2 844.00 | 5 313.00 | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | 2 844.00 | 5 313.00 | 2 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 635.00 | 28 017.00 | 110 554.00 | 233 635.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 823.00 | 74 204.00 | 110 554.00 | 279 823.00 |