| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 100.00 | 24 316.00 | 91 784.00 | 116 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 922 453.00 | 255 111.00 | 1 667 342.00 | 1 922 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 741.00 | 102 101.00 | 178 640.00 | 280 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035 806.00 | 1 045 645.00 | 1 990 161.00 | 3 035 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 591.00 | | 423 591.00 | 423 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 691.00 | 1 427 173.00 | 4 351 518.00 | 5 778 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BT Marchandises | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 996.00 | 26 200.00 | 89 797.00 | 115 996.00 |
BZ Autres créances | 238 755.00 | | 238 755.00 | 238 755.00 |
CF Disponibilités | 260 643.00 | | 260 643.00 | 260 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 611.00 | | 446 611.00 | 446 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 126.00 | 26 200.00 | 1 052 926.00 | 1 079 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 816.00 | 1 453 373.00 | 5 404 444.00 | 6 857 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 495 387.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 968 332.00 | | | -1 968 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688 076.00 | -2 463 719.00 | | -1 688 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 025.00 | 409 115.00 | | 475 025.00 |
DL TOTAL (I) | -3 131 383.00 | -1 509 217.00 | | -3 131 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410 531.00 | 3 513 917.00 | | 3 410 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597 410.00 | 2 078 331.00 | | 3 597 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 121.00 | 12 480.00 | | 14 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 570.00 | 1 662 085.00 | | 1 157 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 021.00 | 330 570.00 | | 228 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
EA Autres dettes | 100 764.00 | 76 447.00 | | 100 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 522 405.00 | 7 673 830.00 | | 8 522 405.00 |
ED (V) | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 444.00 | 6 164 613.00 | | 5 404 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 619 980.00 | 4 419 637.00 | | 5 619 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 655.00 | | 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 704.00 | | 1 313 704.00 | 1 313 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 704.00 | | 1 313 704.00 | 1 313 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 090 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 200.00 | |
GE Autres charges | | | 348 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | 2 929.00 | | 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 753.00 | 96 935.00 | | 204 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 090.00 | 20 455.00 | | 34 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 090.00 | 20 455.00 | | 34 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 090.00 | 15 719.00 | | 34 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 622.00 | 967 654.00 | | 2 485 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 698.00 | 3 431 372.00 | | 4 173 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 688 076.00 | -2 463 719.00 | | -1 688 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 669.00 | | 29 022.00 | 5 749 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 778 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034 761.00 | | 3 792.00 | 2 034 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 681.00 | | 24 866.00 | 3 291 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 227.00 | | 364.00 | 423 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 661.00 | 495 512.00 | | 931 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 457.00 | 96 970.00 | | 182 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 204.00 | 398 542.00 | | 749 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 570.00 | 1 157 570.00 | | 1 157 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 926.00 | 64 266.00 | 23 660.00 | 87 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 591.00 | | 423 591.00 | 423 591.00 |
UX Autres créances clients | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VB T. V. A. | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 410 002.00 | 545 358.00 | 2 638 256.00 | 3 410 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 597 410.00 | 3 597 410.00 | | 3 597 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 261.00 | | | 103 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 865.00 | 71 865.00 | | 71 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 611.00 | 446 611.00 | | 446 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 953.00 | 801 362.00 | 423 591.00 | 1 224 953.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 508 284.00 | 5 619 980.00 | 2 661 916.00 | 8 508 284.00 |